▲ 사진=하나펀드서비스 제공

[시민일보 = 여영준 기자]하나펀드서비스가 사모재간접 공모펀드의 기준가 산출 정확성을 높이기 위한 전용 회계시스템을 개발하고 자사 펀드 사무관리시스템인 ‘HINTs(힌츠)’에 적용했다. 펀드 운용사와 판매사의 실무 요구를 반영한 맞춤형 회계처리 체계를 통해 사무관리 업무 효율성과 투자자 신뢰 제고에 나선다는 계획이다.

29일 하나펀드서비스에 따르면 이번에 구축한 회계시스템은 사모재간접 공모펀드 사무관리업무에 특화된 시스템으로, 운용사와 판매사의 업무적·실무적 요구사항을 반영해 사용자 편의성을 높인 것이 특징이다.

특히 사모재간접 공모펀드의 운용사 성과보수를 일(Daily) 단위로 자동 계산하고 이를 공모펀드 회계처리에 즉시 반영하는 프로세스를 구현했다. 이를 통해 미지급성과보수가 매일 정교하게 산출되도록 함으로써 공모펀드 기준가 산출의 정확성을 높였다고 회사 측은 설명했다.

또 펀드별 성과보수 계산 방식에 따라 이동평균법과 개별법 회계처리를 각각 지원하며, 성과보수 조회와 검증을 위한 전용 화면도 제공한다. 이에 따라 운용사와 판매사의 관련 업무 처리 효율성이 한층 개선될 것으로 기대된다.

하나펀드서비스는 최근 자산운용사 업무 전반의 디지털화를 위해 사무관리시스템 ‘HINTs(힌츠)’에 ERP 솔루션과 책무구조도 관리 기능을 연계하는 등 시스템 고도화를 이어가고 있으며, 펀드 회계·기준가 산출 체계의 자동화와 정교화를 통해 사무관리 서비스 경쟁력 강화에도 힘을 쏟고 있다.

김덕순 하나펀드서비스 대표는 “사모재간접 공모펀드 시장 확대에 따라 가입 시점에 따른 투자자 간 형평성을 제고하기 위해 보다 정교한 펀드 기준가 산출에 대한 수요가 커지고 있다”며 “운용사와 판매사의 업무 니즈는 물론 제도 변화에도 선제적으로 대응할 수 있도록 펀드 회계시스템을 지속적으로 고도화해 전문 사무관리 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편 사모재간접 공모펀드는 공모펀드 형태로 여러 사모(헤지)펀드에 분산 투자하는 상품으로, 개인 투자자도 소액으로 사모펀드 투자 성과를 간접적으로 누릴 수 있는 구조를 갖추고 있다.

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